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白酒板块表现强劲 次高端产品竞争白热化

近期白酒板块持续发力。Choice白酒板块近一个月涨幅9.02%,近三日涨幅5.51%。截至6月4日收盘时,大湖股份、伊力特、皇台酒业等多股涨停,青海春天、广誉远、水井坊涨逾7%;海南椰岛、舍得酒业等涨超6%。其中,酒鬼酒、舍得酒业、水井坊股价盘中创历史新高,分别报252元、234元、143元。

近期白酒板块持续发力。Choice白酒板块近一个月涨幅9.02%,近三日涨幅5.51%。截至6月4日收盘时,大湖股份、伊力特、皇台酒业等多股涨停,青海春天、广誉远、水井坊涨逾7%;海南椰岛、舍得酒业等涨超6%。其中,酒鬼酒、舍得酒业、水井坊股价盘中创历史新高,分别报252元、234元、143元。

高端白酒板块上周继续反弹,机构人士认为主要系北向增量资金带来的影响,依然看好高端白酒板块长期投资价值。在市场层面,5月散瓶茅台批价持续上行,机构称五粮液、泸州老窖基本面稳健,回款进度均符合预期,而下半年中秋旺季价格与销量均值得关注。另外,近期仁怀市“十四五”规划中提出,倾力支持茅台集团及其子公司技改扩能,推动“两个10万吨”目标早日实现。中泰证券认为,此次规划首次明确茅台未来技改扩产预期,此前茅台规划极限产能5.6万吨,目前基酒已达生产上限,在地方政府的明确支持下,未来技改扩产的落地性有望加快实现,为其中长期发展打开空间。晨星数据显示,全球最大的中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)4月再度小幅加仓贵州茅台。另外,近7日北向资金净买入贵州茅台也超18亿元。

川财证券指出,随着人民币汇率升值,包括白酒在内的资产配置价值凸显。最近国家对大宗商品价格上涨进行了有效调控,白酒尤其是高端白酒由于对成本波动敏感性较低,仍是现阶段较为优秀的板块。建议关注全年业绩确定性较高的高端酒企。

此外,伴随着消费的快速升级,次高端酒产品也将持续受益。其中,具备业绩弹性及经营持续改善的公司近期特别受到市场关注。今年以来次高端强势反弹,青花汾酒、水井坊、舍得等多品牌2021年一季度营收同比翻倍,开启新一轮发展周期。国盛证券指出,作为白酒行业中的“成长型”,次高端的竞争格局仍未固化,目前呈现了多强并立的局面。展望未来5年,行业扩容至千亿规模,仍有望形成2-3个百亿大单品。

华安证券分析师文献指出,次高端产品是名酒及主流地方龙头酒企近年发展核心增量来源。整体来看,地方龙头酒企多价位覆盖,产品结构向上升级加速,对冲了中档产品的增长乏力,各酒企间也有所分化,如舍得受益于次高端老酒战略业绩高速增长,汾酒延续高增长,洋河正逐步兑现拐点。消息面上,白酒企业近期进入股东大会密集期,包括古井贡酒、洋河股份、今世缘在内的各家股东大会都传递了相对积极的信号,基本面持续强劲。

天风证券认为,就价格层面来看,茅台、五粮液等高端酒价格带上升至千元以上,拉动次高端主流价位带提升至300-500元,同时产生了600-800元价位带空白区间,次高端大有可为;二是从需求端来看,我国中产阶级扩容潜力大,次高端和区域龙头名酒的消费趋势将不断提升;三是从竞争格局来看,目前次高端竞争进入白热化阶段,存量竞争时期,酒企渠道和营销突破成关键。

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